Cos'è l'analisi fondamentale di Forex?

Buon pomeriggio, signori commercianti! Analisi forex tecniche e fondamentali si completano a vicenda per un trading perfetto. Mentre l'analisi fondamentale dà impulso al prezzo, l'analisi tecnica determina la direzione del commercio. Ma cosa fornisce l'analisi tecnica e fondamentale? Questi due concetti sono così estesi che non è facile per i principianti iniziare a capirlo all'inizio del loro viaggio. La migliore analisi Forex non è quella che include solo analisi tecniche o solo analisi di mercato fondamentali. Questa è una combinazione di due tipi di analisi. Più intervallo di tempo nel commercio. Con l'aiuto di questo articolo cercheremo di immergerci nel mondo dell'analisi tecnica e delle analisi fondamentali del forex. Oggi imparerai cos'è un'analisi tecnica e fondamentale del Forex, quali sono le teorie dell'analisi tecnica e dei metodi di analisi fondamentale, quali indicatori economici dovrebbero essere presi in considerazione nel trading e quali sono le differenze tra l'analisi tecnica e quella fondamentale.

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Che cos'è l'analisi tecnica Forex?

L'analisi tecnica si riferisce alla capacità di leggere un grafico e prevedere i prezzi futuri in base a dati storici. Ecco come appare un grafico nudo, dove c'è solo il prezzo e nient'altro.

Potresti pensare che questo non sia informativo, ma i primi commercianti non hanno avuto un tale lusso. Prima dell'avvento dei computer, i trader costruivano cartellini dei prezzi su carta e gli indicatori tecnici erano formule matematiche che calcolato manualmente. Le prime teorie sull'analisi tecnica sono apparse negli Stati Uniti alla fine del XIX secolo, all'inizio del XX secolo: la teoria di Dow (fine 1800), la teoria di Gann (1920), la teoria di Elliott (1940), ecc. In questi anni Sono nati modelli di analisi tecnica ben noti come testa e spalle, doppie e triple e fondi inferiori, bandiere di toro e orso, triangoli ascendenti e discendenti e altri modelli grafici. I grafici si sono evoluti anche - dai grafici a linee, i commercianti sono passati prima alle barre e poi ai candelabri , come una visualizzazione più informativa dei prezzi.

Dopo l'aspetto dei primi computer, tutto è cambiato. Iniziava un enorme sviluppo di indicatori tecnici, che calcolava automaticamente le formule matematiche incorporate e mostrava i valori ottenuti su un grafico. Se prima dei primi computer c'erano già medie mobili, dopo la loro comparsa, sono stati sviluppati indicatori come RSI, CCI, MACD e molti altri. Con lo sviluppo dell'analisi tecnica, i trader hanno sentito la necessità di dividere gli indicatori in trend e oscillatori. Pertanto, l'approccio al mercato è cambiato. Tuttavia, anche i mercati sono cambiati. Alcuni non esistono più. Altri invece sono apparsi, ad esempio, il Forex trading. E poi i metodi di analisi tecnica hanno cominciato a cambiare. Alcuni modelli di analisi tecnica funzionano bene nel mercato azionario, mentre altri si sono comportati bene nel mercato Forex.

Ora diamo per scontati i progressi tecnologici. Inoltre, con un numero così elevato di indicatori di analisi tecnica, tendiamo a perdere la concentrazione su ciò che è più importante - la previsione dei prezzi. Tuttavia, semplici metodi di analisi tecnica come livelli di supporto / resistenza , linee di tendenza , canali di prezzo e i pattern candlestick non hanno perso la loro forza fino ad oggi.

Pertanto, l'analisi tecnica del Forex ti consente di aumentare la disciplina commerciale e portare la tua strategia all'automatismo. Aiuta a determinare i punti migliori per entrare in uno scambio, pone uno stop loss stop loss e prende profitto. Oggi i commercianti usano teorie classiche di analisi tecnica, che hanno già più di cento anni, con metodi moderni di previsione e raggiungono un grande successo nel commercio.

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Che cos'è l'Analisi Fondamentale di Forex?

L'analisi fondamentale è un'analisi delle forze che influenzano l'economia, come i tassi di interesse della Banca centrale, indicatori del PIL, capacità produttiva, fiducia dei consumatori, occupazione, ecc. L'analisi fondamentale può aiutare a trovare una relazione causale nei movimenti dei prezzi passati e prevedere il futuro .

Le notizie economiche sono essenziali per l'analisi dei fondamentali, ma è importante capire che l'analisi fondamentale è molto più di un semplice monitoraggio e comprensione delle notizie economiche. L'analista fondamentale sta cercando di trarre conclusioni sulla valutazione del tasso di cambio a lungo termine. Queste scoperte giocano un ruolo importante nel prendere certe decisioni.

L'analisi fondamentale è necessaria per quasi tutti i trader, sebbene il trading basato sull'analisi tecnica sia preferibile per la maggior parte di essi.

Perché le notizie economiche sono così importanti?

Gli indicatori economici forniscono ogni sorta di indizi sull'attuale situazione economica del paese e su come ciò possa influire sulle società nazionali e straniere situate nel suo territorio.  

Ad esempio, se la Banca Centrale ha deciso di abbassare il tasso di interesse sulla valuta nazionale, diventa più economico prendere in prestito denaro e investire. Di conseguenza, il mercato monetario si sta espandendo, il che, a sua volta, significa che il prezzo di una determinata valuta diminuirà rispetto ad altre valute.

Una corretta previsione delle variazioni dei tassi di interesse e di altri indicatori economici offre un'opportunità ai commercianti di entrare con successo nel mercato e fare soldi sulle variazioni dei tassi di cambio.

Come applicare le analisi fondamentali nella pratica?

L'importante saggezza dei mercati finanziari dice: "Compra sulle voci, vendi sulle notizie". Ciò significa che le voci di un evento futuro spesso aumentano il prezzo e che l'evento stesso non svolge più un ruolo speciale. Al contrario, l'evento reale spesso non soddisfa le aspettative ad esso associate, con il risultato che il prezzo anziché la crescita attesa potrebbe diminuire.

Considera questo con un esempio. Una settimana dovrebbe rilasciare notizie sul cambiamento del tasso di interesse della Fed. Nel frattempo, il presidente della Federal Reserve degli Stati Uniti in una conferenza stampa afferma che in questo trimestre tutti gli indicatori sono stati soddisfatti per aumentare il tasso di interesse. Dopo questa frase, il dollaro precipita bruscamente verso l'alto. E le notizie in sé non cambieranno nulla. Ma se per qualche ragione il tasso di interesse non sarà aumentato, allora il dollaro cadrà.

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Indicatori economici di analisi fondamentale

I seguenti indicatori economici sono utilizzati nell'analisi fondamentale:

1. Tassi di interesse. L'aumento dei tassi di interesse renderà il mercato monetario più rigido. Di conseguenza, il denaro preso in prestito sarà più costoso e il valore della valuta aumenterà. Se il tasso di interesse si riduce, il mercato monetario diventerà più grande e il tasso di cambio diminuirà;
2. Cambiamento del PIL. nei calendari economici, puoi trovare queste cifre come PIL o Prodotto interno lordo. Di solito vengono annunciati un mese dopo la fine del trimestre. Maggiore è la crescita del PIL, più ricchi sono il paese e i suoi cittadini;
3. Nuovi lavori. I più importanti sono i cosiddetti libri paga non agricoli degli Stati Uniti. Questi dati, pubblicati dal Bureau of Labor Statistics, mostrano quanti posti di lavoro sono stati creati negli ultimi mesi, ad eccezione dei settori agricolo e pubblico;
4. Vendite al dettaglio. Per molti paesi, il consumo domestico è importante. Ad esempio, il 70% del PIL statunitense è determinato dalla spesa interna;
5. Fiducia dei consumatori. Quando i cittadini non hanno fiducia nel futuro (economico), spendono anche di meno. Risparmiano di più in previsione di una nuova crisi. Pertanto, la scarsa fiducia dei consumatori porta direttamente a costi inferiori;
6. Dati di produzione. Quando le aziende producono di più, hanno bisogno di più persone e investiranno più spesso in nuove tecnologie.

Abbiamo considerato lontano da tutti gli indicatori economici, dato che ce ne sono più di cento. Tuttavia, non tutti meritano l'attenzione dei commercianti e degli investitori. Il più significativo di questi sono i tassi di interesse della Fed e della BCE, la variazione del PIL, le riunioni del FOMC sulle operazioni di mercato, i nuovi posti di lavoro e la disoccupazione, la bilancia commerciale e le vendite al dettaglio.

Dove guardare notizie economiche?

Le notizie economiche possono essere visualizzate in un calendario speciale di eventi economici. Solitamente vengono pubblicati dai broker Forex, ma puoi anche guardare le notizie sul sito ForexFactory.com . Ecco il calendario delle notizie:

Qui possiamo vedere quali notizie sono pianificate per la settimana corrente per ciascuna valuta, il tempo di rilascio e il significato delle notizie, così come i valori degli eventi per il periodo precedente e i numeri previsti. Nelle impostazioni del calendario, è possibile specificare il fuso orario, le valute necessarie e l'importanza delle notizie. Siamo interessati solo a notizie contrassegnate da una bandiera rossa. Guarda le notizie che ti servono per le valute che scambi. Ad esempio, se scambi la coppia di valute EURUSD, hai bisogno di tutte le notizie importanti relative all'euro e al dollaro USA. E se stai scambiando GBPJPY, allora devi seguire le notizie della sterlina britannica e dello yen giapponese, ma non dimenticare il dollaro, poiché è una valuta mondiale che esercita pressione sulle economie di altri paesi.

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Conclusioni

Anche se sei più incline all'analisi tecnica, è comunque meglio seguire le notizie economiche. I dati sull'occupazione, la crescita economica, le decisioni sui tassi di interesse delle banche centrali, le conferenze stampa della Fed e i presidenti della BCE hanno tutti un impatto diretto sul tasso di cambio, indipendentemente da ciò che mostrano gli indicatori tecnici. Pertanto, non dovrebbe mai esserci una separazione tra l'analisi tecnica e quella fondamentale. È necessario utilizzare entrambe le analisi per avere successo nel trading.

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