Corso di analisi tecnica Forex per commercianti principianti

Cos'è l'analisi tecnica Forex? Come condurre un'analisi tecnica del mercato? Quali sono gli indicatori dell'analisi tecnica (media mobile, bande di Bollinger, SAR parabolico, ATR, oscillatore stocastico, RSI, CCI, volume)?

L'analisi tecnica del Forex è uno strumento che i trader utilizzano per prevedere i prezzi analizzando e comprendendo i movimenti dei prezzi passati. Il prezzo e il volume sono elementi chiave che i trader considerano per condurre un'analisi tecnica di qualsiasi attività finanziaria, sia essa coppie di valute, condivisioni o persino criptovalute. L'analisi tecnica è universale e può essere applicata a qualsiasi risorsa e timeframe.

L'analisi tecnica comprende molti altri aspetti, come l'analisi comportamentale, economica e quantitativa. Esistono due tipi di analisi tecniche. Il primo tipo si basa solo sul comportamento dei prezzi e sugli aspetti psicologici precedenti, mentre l'altro è più stabile. Per il secondo tipo di analisi tecnica Forex, gli operatori utilizzano gli indicatori e gli oscillatori in combinazione con livelli di supporto / resistenza.

La stragrande maggioranza della comunità commerciale crede fermamente e si affida all'analisi tecnica. Pensano che fattori esterni, come economico, fondamentale e eventi di cronaca, avranno molto influenza debole sul comportamento dei prezzi e fiducia nelle tendenze e nei modelli grafici. Pertanto, fanno ampio uso di questi oscillatori e indicatori per misurare le tendenze del mercato.

Abbiamo preparato per te un corso di analisi tecnica per principianti utilizzando indicatori e oscillatori. Speriamo che ti possa aiutare nello sviluppo del trading Forex e che tu possa diventare un trader di successo.

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Tipi di indicatori di analisi tecnica

  1. Indicatori tardivi (media mobile, bande di Bollinger e altri). Questo è più uno strumento di conferma dell'andamento. Gli indicatori tardivi ci aiutano a confermare se la tendenza continua o si sta indebolendo. Questi indicatori seguono l'andamento dei prezzi, in contrasto con gli indicatori anticipatori.
  2. Indicatori principali (Parabolic SAR, ATR, ecc.). Questi indicatori ci aiutano a identificare i breakout quando il prezzo è piatto o no. Gli indicatori principali vengono utilizzati per prevedere i prezzi.
  3. Oscillatori (oscillatore stocastico, MACD, RSI, CCI e altri). Uno dei tipi più comuni di indicatori tecnici sono gli oscillatori. I valori dell'oscillatore possono variare da un minimo di 0 a un massimo di 100, dove 0 indica condizioni di ipervenduto, mentre 100 indica condizioni di ipercomprato.
  4. Indicatori di forza. Questi indicatori sono poco utilizzati, ma aiutano a identificare la forza o la debolezza della tendenza, nonché a identificare i segnali di acquisto e vendita.

Considerare questi e altri indicatori dell'analisi tecnica in modo più dettagliato.

1. Indicatori tardivi

Indicatore della media mobile

La media mobile è l'indicatore più popolare. Mostra dove si sta muovendo il prezzo e può anche servire da supporto e resistenza. In una tendenza al ribasso, una media mobile può formare un livello di resistenza. Questo perché la media mobile crea una sorta di massimale, quindi il prezzo rimbalza spesso da esso. In una tendenza al rialzo, la media mobile può fungere da supporto, il prezzo raggiunge un livello e quindi riprende a rimbalzare. L'indicatore della media mobile aiuta a ridurre il rumore del mercato delle oscillazioni dei prezzi. Guardando la direzione della media mobile, ci viene un'idea di base su quale sia la tendenza attuale.

Non ci soffermeremo ora sull'indicatore della media mobile, poiché puoi trovare tutte le informazioni al riguardo nel nostro articolo "Indicatore della media mobile - Calcolo, Periodi, Strategie".

Indicatore di bande di Bollinger

Le bande di Bollinger possono mostrare non solo la direzione in cui l'attività si sta muovendo, ma anche il livello di volatilità del mercato. Le bande di Bollinger sono composte da tre linee: la media mobile semplice centrale, la banda superiore e la banda inferiore, rappresentate da medie mobili con una deviazione standard dal prezzo. Queste tre curve sono tracciate sul movimento dei prezzi del grafico. Puoi creare diverse versioni di questo indicatore tecnico modificandone il periodo e la deviazione standard.

Come negoziare l'indicatore delle bande di Bollinger

L'uso delle bande di Bollinger è ampiamente usato tra i commercianti. Alcuni trader acquistano quando il prezzo tocca la banda di Bollinger inferiore e vendono quando il prezzo tocca la banda superiore, ed escono dalla transazione quando il prezzo raggiunge la media mobile centrale. Questa è una buona strategia quando il prezzo si muove intorno al valore medio dell'indicatore delle bande di Bollinger, ma nella tendenza questa strategia porterà a perdite.

Alcuni trader acquistano quando il prezzo supera la banda superiore di Bollinger e vendono quando il prezzo scende sotto la banda inferiore di Bollinger. Questo è un ottimo modo per cogliere la tendenza.

Quando le bande sono vicine tra loro, per un certo periodo di tempo, ciò indica una bassa volatilità del prezzo in valuta. Ciò si verifica quando il prezzo consolida o ripristina una tendenza precedente. Quando le bande divergono, ciò mostra un aumento della volatilità e, possibilmente, lo sviluppo di una nuova tendenza.

Di seguito è riportato un esempio di acquisto e vendita sull'indicatore Bande di Bollinger.

I trader spesso combinano le bande di Bollinger con altri indicatori per ottenere la conferma del segnale. L'indicatore Bande di Bollinger può essere utilizzato in combinazione con linee di tendenza, aiuteranno a filtrare i falsi segnali.

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2. Indicatori principali

Indicatore SAR parabolico

L'indicatore SAR parabolico viene utilizzato per identificare una tendenza, nonché un arresto di trascinamento manuale basato sulla tendenza a muoversi all'interno della curva parabolica durante una tendenza forte. L'indicatore funziona bene nei mercati di tendenza, ma crea falsi segnali durante il movimento laterale dei prezzi.

Come negoziare usando l'indicatore SAR parabolico

Quando il prezzo sale, il SAR parabolico appare come un punto al di sotto del prezzo. Quando il prezzo è in una tendenza al ribasso, il SAR parabolico appare al di sopra del prezzo. Di seguito è riportato un esempio di tendenza al rialzo che utilizza l'indicatore SAR parabolico.

Soffermiamoci sui punti principali quando dovresti comprare / vendere su questo indicatore:

  • Il SAR parabolico segue il prezzo e può essere considerato un indicatore che segue la tendenza;
  • Il SAR parabolico segue i prezzi come un trailing stop. Puoi riorganizzare manualmente i tuoi stop loss quando viene visualizzato un nuovo punto fino al prezzo si girerà;
  • Il SAR parabolico non diminuisce mai in un trend rialzista. Protegge costantemente i profitti con l'aumento dei prezzi;
  • Non appena il prezzo smette di crescere e scende al di sotto della Parabolic SAR, inizia una tendenza al ribasso e i punti indicatori appaiono al di sopra del prezzo.

Indicatore ATR

Average True Range (ATR) è l'intervallo reale medio utilizzato per determinare la volatilità del mercato. L'indicatore ATR aiuta a comprendere la forza del trend. Sorge con la tendenza in aumento e diminuisce quando la tendenza si indebolisce. ATR può aiutarci a valutare il movimento che rimane nella tendenza. L'ATR può anche essere utilizzato per valutare il posizionamento degli stop loss e le aree di profitto. Il periodo ATR a 14 bar più comunemente usato.

Il seguente è un esempio dell'uso dell'indicatore ATR per determinare il profitto e fermare la perdita.

L'indicatore ATR è solo un numero. Ciò che fondamentalmente fa è calcolare il movimento di prezzo medio per le ultime 14 candele e darci un certo numero. Sulla base di questa cifra, dobbiamo assumere quanti punti il prezzo può muoversi in entrambe le direzioni.

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3. Oscillatori

Indicatore oscillatore stocastico

L'oscillatore stocastico è l'indicatore più popolare tra gli oscillatori. Identifica le aree ipercomprate e ipervendute. Se il valore dell'oscillatore stocastico raggiunge 80 o più, la coppia di valute si trova nella zona di ipercomprato e se il valore dell'oscillatore è 20 o inferiore, la coppia di valute si trova nella zona di ipervenduto. Puoi leggere ulteriori informazioni sull'uso dell'indicatore Oscillatore stocastico nella tua strategia nel nostro articolo "Come utilizzare l'indicatore Oscillatore stocastico?".

Indicatore RSI

L'indice di forza relativa (RSI) viene comunemente utilizzato dai trader per ricevere segnali di acquisto e vendita sul mercato laterale. L'uso di questo indicatore in un mercato di tendenza è più complesso. L'RSI può essere utilizzato in tre tipi di condizioni di mercato, vale a dire: una tendenza al rialzo, una tendenza al ribasso e una gamma limitata o un mercato laterale.

La forza di questo indicatore sta nel suo uso per calcolare la velocità di movimento dei prezzi. Vengono generalmente utilizzati i periodi RSI di 14 e 21. I segnali tecnici vengono ottenuti impostando due livelli, di solito un livello alto di 70 e un livello basso di 30, in cui la RSI sopra il livello 70 è considerata una condizione di ipercomprato, mentre la RSI inferiore a 30 è considerata uno stato di ipervenduto. Nei casi in cui vi sia una tendenza costante nel mercato, i livelli di ipercomprato e ipervenduto dovrebbero essere cambiati in più alti, ad esempio 90 e 10. Ciò è dovuto al fatto che RSI, essendo un oscillatore che si muove tra 0 e 100, rimarrà per lungo tempo alto in una tendenza al rialzo e basso in una tendenza al ribasso. E se apri un affare in vendita immediatamente dopo che il valore RSI supera i 70, riceverai una perdita, poiché il prezzo può continuare a crescere. Per evitare ciò, è necessario regolare il periodo e i livelli di RSI in base allo stato del mercato e utilizzarlo anche con altri indicatori.

Di seguito è riportato un esempio dell'uso dell'indicatore RSI.

Inoltre, l'indicatore RSI può essere utilizzato come linea guida per la presa di profitto. Quindi, se il valore RSI supera 70, questo è un segno di ipercomprato e dovresti trarre profitto se sei in una posizione di acquisto. Se l'RSI scende al di sotto di 30, dovresti anche prendere profitti se sei in una posizione di vendita.

RSI può anche fungere da supporto e resistenza. Un'area ipercomprata funge da livello di resistenza e un'area ipervenduta può fungere da livello di supporto. Tuttavia, non è possibile utilizzare questo indicatore come separato. È necessario utilizzare altri indicatori di analisi tecnica insieme a RSI.

Indicatore CCI

Commodity Channel Index (CCI) è un indice di canali di trading che recentemente è diventato molto popolare tra i trader. Viene utilizzato per determinare le tendenze cicliche non solo nel mercato delle materie prime, ma anche nel Forex. L'indicatore CCI varia da -100 a +100.

I trader utilizzano in genere CCI per determinare inversioni di prezzo e punti di forza. L'ICC dovrebbe essere combinato con altri indicatori di analisi tecnica, nonché con altri strumenti di previsione dei prezzi. Viene utilizzato per identificare le deviazioni dall'andamento dei prezzi come indicatore di ipercomprato o ipervenduto.

A questo proposito, assomiglia alle bande di Bollinger, ma è presentato come un oscillatore. In genere, il CCI si sposta su e giù rispetto alla linea zero. Fluttuazioni normali si verificano nell'intervallo da +100 a -100. Una lettura superiore a +100 indica uno stato di ipercomprato, mentre valori inferiori a -100 indicano uno stato di ipervenduto.

Esempio di segnale di vendita:

Esempio di segnale di acquisto:

L'indicatore CCI può essere utilizzato per determinare i livelli di ipercomprato e ipervenduto. Un segnale di acquisto può essere dato da livelli di ipervenduto quando l'ICC ritorna sopra -100. Dai livelli di ipercomprato, un segnale di vendita può essere dato quando il CCI scende sotto +100. L'indicatore CCI può anche fungere da supporto e resistenza (l'area di ipercomprato funge da livello di resistenza e l'area di ipervenduto può fungere da livello di supporto), ma non è possibile utilizzare questo indicatore come autonomo. È necessario utilizzare altri strumenti di analisi tecnica insieme a CCI.

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Indicatore volume

Il termine "volume" nei mercati finanziari si riferisce al numero totale di transazioni di una determinata valuta avvenute sul mercato in un determinato periodo di tempo.

Importanti notizie positive o negative possono influenzare significativamente la quantità di valuta. Un volume elevato di valuta è un indicatore di liquidità.

Quando si analizza il volume, ci sono raccomandazioni su come determinare la forza o la debolezza del movimento. Come commercianti, abbiamo maggiori probabilità di unirci a movimenti forti e di non prendere parte a movimenti che mostrano debolezza, oppure possiamo osservare l'ingresso nella direzione opposta del movimento debole.

Volume e interesse di mercato

Il mercato è considerato in crescita quando si osserva una crescita del volume. La partecipazione dell'acquirente deve essere in aumento per continuare ad aumentare i prezzi. Un aumento del prezzo e una diminuzione del volume mostrano che l'interesse è inferiore e questo è un avvertimento per una forte inversione.

La caduta o l'aumento dei prezzi su piccoli volumi non è un segnale forte. Un calo dei prezzi o un aumento dei grandi volumi è un segnale forte che ci sono stati cambiamenti nella politica fondamentale della valuta.

Esempio di acquisto e vendita:

L'indicatore del volume non può essere utilizzato separatamente dagli altri. Dovrebbe essere combinato con uno qualsiasi degli indicatori per determinare le transazioni che si verificano durante il movimento dei prezzi. Puoi ignorare l'affare se lo slancio del prezzo è elevato e il volume è inferiore al volume precedente.

Un volume con modelli di momentum del candeliere ti darà molte più informazioni aggiuntive sul prezzo quando raggiunge il livello di supporto / resistenza. Un grande volume con un grande slancio ti darà la conferma dell'acquisto o della vendita.

I volumi sono più utili quando si scambiano azioni o materie prime, poiché si basano su uno scambio centrale. Ma quando si tratta di valute e criptovalute, potrebbero esserci diversi broker che forniscono liquidità per acquirenti e venditori.

I volumi possono essere trascurabili nei mercati Forex, ma avrai un'idea di quale percentuale di acquirenti o venditori controlla il mercato con il tuo broker.

Vedi anche broker di criptovaluta.

Conclusioni

Pertanto, l'analisi tecnica del mercato Forex è una componente importante del trading. In questo articolo abbiamo esaminato solo una piccola parte dell'analisi tecnica, la punta dell'iceberg. Avendo padroneggiato tutti i suoi strumenti, vale a dire indicatori di analisi tecnica, livelli di supporto / resistenza, modelli di candele, modelli grafici del mercato e così via, imparerai come prevedere il prezzo per le prossime ore e per settimane e mesi. Questo ti darà un enorme vantaggio nel trading Forex. Sembra complicato, ma se dedichi solo un paio d'ore al giorno, in un mese otterrai i primi risultati e dopo un po 'inizierai a guadagnare entrate stabili sul Forex.

Vedi anche l'articolo "Come negoziare con la strategia di azione dei prezzi?".