Come fare trading sulla strategia di Price Action: modelli e tecniche di trading

Salve gentiluomini commercianti! Oggi iniziamo una serie di articoli dedicati alla formazione di Price Action. Questo è un sistema di trading universale che viene utilizzato attivamente sia dal nuovo trading Forex che dai trader professionisti. Price Action non usa indicatori tecnici, il che significa che non ci sono segnali ritardati o ridisegnanti. Il commercio si svolge in un programma pulito, dove c'è solo il prezzo. Inseriremo le offerte in base a modelli di Price Action - pattern a candele, nonché ai livelli di supporto / resistenza e linee di tendenza . L'analisi del sistema di negoziazione Price Action non supera i 15 minuti al giorno. Questo è un altro grande vantaggio a favore di questa strategia. Puoi lavorare in sicurezza e fare affari senza preoccuparti della tua posizione sul mercato. È sufficiente aprire un terminale commerciale due volte al giorno - in qualsiasi momento conveniente per te, ad esempio, al mattino e alla sera. Price Action è un sistema di trading collaudato nel tempo, ha costantemente realizzato un profitto per diversi decenni.

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Specifiche del sistema di negoziazione delle azioni di prezzo

Piattaforma di trading - qualsiasi

Tipo di commercio - medio e lungo termine

Tempo di trading - 24 ore su 24

Timeframe - H4 o D1

Coppie di valute - qualsiasi

Broker consigliati: RoboForex, Forex4you, AMarkets

Descrizione del sistema di trading Action Price

L'azione prezzo si traduce come "movimento dei prezzi". I sostenitori dell'analisi tecnica ritengono che il prezzo tenga conto di tutto ciò che accade sul mercato. Pertanto, gli indicatori e i consulenti non sono necessari, poiché sono calcolati in base ai dati storici sui prezzi e possono essere molto tardi. Nel momento in cui il segnale indicatore si innesca, la direzione del prezzo potrebbe già essere cambiata. Gli indicatori che cercano di prevedere la direzione del prezzo sono spesso ridisegnati. Tutto ciò porta a perdite inutili.

L'analisi fondamentale funziona molto bene nel Forex, ma solo pochi lo usano nella pratica. Per utilizzare efficacemente delle analisi fondamentali devi essere completamente consapevole della situazione del mercato, leggere quotidianamente analisi e notizie finanziarie. Ci vuole un sacco di tempo e non ci sono garanzie che le tue previsioni si avverino. Se non si hanno parenti nella Federal Reserve degli Stati Uniti e non si è a capo di un grande fondo di investimento, le possibilità di una previsione di successo dei movimenti dei prezzi si riducono sensibilmente.

Con Price Action, non devi perdere tempo a guardare notizie economiche o approfondire la complessa costruzione di figure grafiche di analisi tecnica. Tutto ciò che ti viene richiesto è di spendere 15-30 minuti al giorno alla ricerca di nuovi segnali e al monitoraggio delle offerte aperte. Il sistema di scambio di azioni di prezzo utilizza schemi a candele, chiamati anche schemi e configurazioni. I pattern candlestick consistono solitamente in una, due o più candele che possono essere trovate su un grafico. Possono essere inversione o tendenza.

Ma non dovresti prendere tutti i segnali dai pattern di Price Action, ma solo quelli che hanno supporto sotto forma di livelli di supporto / resistenza o linee di tendenza. In questo caso, l'efficienza sarà superiore al 90% delle transazioni redditizie. Si consiglia di negoziare con la strategia di azione dei prezzi su un periodo di tempo giornaliero o di 4 ore, ma non di meno, perché su piccoli tempi la precisione del segnale è ridotta.

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Tre fasi dello scambio di azioni di prezzo

Il sistema di trading senza indicatori di Price Action è molto popolare tra i trader per la sua semplicità, per lo studente veloce e per il buon profitto. Il successo della strategia di Price Action risiede nei modelli di prezzo e nella psicologia dei commercianti. Questo si esprime nella forma di schemi di candele comuni e livelli psicologici di supporto / resistenza, da cui spesso il prezzo rimbalza. Comprendere questi due punti chiave ti darà un vantaggio nel mercato. Ti offriamo una guida passo-passo per il trading di azioni in tre passaggi.

Fase 1 - Determinazione dei livelli di supporto / resistenza

Considerare la definizione di livelli di supporto / resistenza nell'esempio della coppia di valute USDCHF (orizzonte temporale giornaliero). Ecco come appare il grafico netto di questa coppia di valute:

Disegniamo linee orizzontali attraverso gli alti e bassi del prezzo, cioè, in quei luoghi in cui c'è stata un'inversione di prezzo, una correzione o una fermata di movimento. Più spesso il prezzo verifica questi livelli, più forti saranno, ma non meno di due volte. I livelli facoltativi dovrebbero riguardare i prezzi con una precisione di 1 punto. Dovrebbe essere chiaro che i livelli di supporto / resistenza non sono linee, ma zone, quindi sono spesso marcati sul grafico con rettangoli. Ma li disegneremo con linee orizzontali:

Non dovresti inoltre segnare tutti i livelli sul grafico, sono sufficienti 4-5 dei livelli orizzontali più forti, che attirano immediatamente l'attenzione, altrimenti semplicemente ti confonderai. Se il prezzo è superiore al livello, viene chiamato il livello di supporto e, se inferiore, il livello di resistenza. Leggi di più sui livelli di supporto / resistenza qui.

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2 ° stadio - definizione dei modelli di azione del prezzo

Dopo aver identificato forti livelli di supporto / resistenza, devi cercare i modelli di Azione Prezzo vicino a questi livelli. Esistono molti modelli, ma consideriamo solo quelli più popolari:

1. DBLHC (Double Bar Low Higher Close). Questo modello di Price Action consiste di due barre, le cui minime o massime sono sullo stesso livello. Ci sono due varietà di questo modello di candela - toro e orso. Nel modello di toro, i minimi di entrambe le candele sono allo stesso livello, ma il massimo della seconda candela deve essere molto più alto della candela precedente. Un trade viene inserito quando il massimo della seconda candela viene sfondato, mentre lo stop loss è posto ai minimi di entrambe le candele.

In un modello DBLHC ribassista, le massime delle candele dovrebbero essere allo stesso livello e il minimo della seconda candela è inferiore al minimo della candela precedente. Un trade viene inserito quando il minimo della seconda candela viene interrotto e lo stop loss viene posizionato al massimo di entrambe le candele.

Lo screenshot qui sotto mostra un esempio di pattern DBLHC bovino su un grafico reale:

Ed ecco un esempio del modello di orso DBLHC:

2. TBH (Two Bars High) e TBL (Two Bars Low). Si tratta di modelli a prezzo bidirezionale, che funzionano in entrambe le direzioni indipendentemente dalla direzione della tendenza. Nel modello TBH, i massimi sono allo stesso livello, ma a differenza del modello ribassista DBLHC, il secondo candelabro è inferiore al primo. L'accordo viene aperto quando il prezzo supera il massimo (continuazione del trend) o il minimo della seconda candela (inversione del trend), e lo stop-loss è posto dietro il suo estremo opposto.

Esempio di una transazione che utilizza il modello TBH:

Il modello TBL ha i suoi bassi allo stesso livello, ma a differenza del modello DBLHC bovino, il secondo candelabro è inferiore al primo. L'accordo viene aperto quando il prezzo supera il massimo (inversione di tendenza) o il minimo del secondo candelabro (seguito della tendenza) e lo stop-loss è posto dietro il suo estremo opposto.

3. Rails. Questo è uno schema di inversione di Price Action. Consiste di due candele approssimativamente della stessa dimensione, ma in direzioni diverse. Per uno schema ribassista, la prima candela è rivolta verso l'alto e la seconda è verso il basso. Maggiore è la lunghezza della candela, più forte è il segnale. Un affare da vendere viene aperto quando il prezzo supera il valore minimo di questo modello, mentre lo stop loss è posto sopra il suo massimo.

Di seguito c'è uno screenshot del pattern Bear Rails.

Per le rotaie del modello Bull, tutto è specchiato.

4. CPR (Candlestick Pattern Recognition). Un altro pattern di inversione. Consideralo sull'esempio di un affare da vendere. La prima candela è rialzista e la seconda è al ribasso, mentre il prezzo di apertura della seconda candela è superiore al prezzo di chiusura della barra precedente, cioè l'apertura della seconda candela si verifica con uno spazio vuoto.

Per una transazione di acquisto, è necessario che la seconda candela (toro) si apra al di sotto del prezzo di chiusura della prima candela (orso).

5. IB (Inside Bar). Il pattern "Inner Bar" comprende anche due candele: la prima ha un corpo grande e la seconda ha un corpo piccolo, è come dentro la prima candela, da qui il nome dell'impostazione Price Action. Per il modello di toro di Inside Bar abbiamo una candela grande orso e una piccola candela toro.

Il modello degli orsi di Inside Bar è rappresentato da una grande candela toro e una piccola candela d'orso.

Le ombre della barra interna possono estendersi oltre il primo candelabro, ma l'opzione ideale è quando sia il corpo che le ombre della candela si trovano all'interno della prima barra, tali segnali sono più affidabili. Inoltre, all'interno della prima barra non ce ne può essere uno, ma diverse candele, la cosa principale è che soddisfano tutte le regole del sistema di negoziazione Price Action. In questo caso, al modello viene assegnato un numero, in base al numero di barre interne, ad esempio IB2, IB3, ecc.

6. BUOVB (Bullish Outside Vertical Bar). Oltre a Inside Bar, questo pattern è anche molto popolare tra i commercianti, in quanto spesso si trova sul grafico ed è ben praticato. Il modello BUOVB è anche chiamato il modello di assorbimento. Esteriormente, sembra una barra interna. Il modello di assorbimento consiste di due candele: la prima candela è piccola e la seconda ha un corpo grande. La seconda candela mentre assorbe il primo. Un modello di assorbimento degli orsi consiste in una piccola candela da toro e una grande candela d'orso.

Un modello di assorbimento rialzista è rappresentato da una piccola candela ribassista e una grande candela rialzista.

Il pattern BUOVB, come Inside Bar, può essere composto da diverse candele. In questo caso, l'ultima candela del segnale assorbe diverse piccole barre. Più candele sono state assorbite, più forte è il segnale.

7. Pin Bar. Questo è il modello più potente e molto comune di Price Action. Rappresenta una candela con un corpo piccolo e una lunga ombra su un lato. Il segnale di acquisto è un pin bar con un'ombra lunga più bassa. L'accordo dovrebbe essere aperto con un ordine in sospeso Buy Stop per superare il punto massimo della barra pin e uno stop loss - al punto più basso.

Il segnale di vendita è una barra pin con un'ombra lunga superiore. L'accordo dovrebbe essere aperto con un ordine Sell Stop in sospeso per superare il punto basso della barra dei pin, e lo stop loss dovrebbe essere aperto nel punto più alto.

Il colore del corpo del perno-barra non ha importanza.

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3a tappa - definizione di stop loss e take profit

Va ​​ricordato che Price Action è una strategia a medio termine e il trading viene condotto su un orizzonte temporale giornaliero, pertanto gli obiettivi devono essere appropriati. Se esci dalla transazione troppo presto, perdi l'opportunità di guadagnare grandi profitti. Ma se stringere con un'uscita dalla transazione, allora invece del profitto è anche possibile ricevere perdite. L'opzione migliore per impostare un take profit è il livello più vicino di supporto o resistenza, ovvero un luogo in cui il prezzo può cambiare. Prendere profitto deve essere collocato alcuni punti al livello orizzontale. Puoi anche chiudere la transazione in parti. Raggiungere il primo livello, chiudere la metà della transazione e spostarla in pareggio, e al livello successivo, registrare il volume rimanente della transazione.

Non dimenticare lo stop loss , questo è un componente importante di qualsiasi sistema di trading. Di solito è posizionato dietro il minimo o il massimo del modello, così come il livello orizzontale. Ricorda che la dimensione del take profit dovrebbe essere 2-3 volte lo stop loss. Se questa condizione non viene soddisfatta, è meglio saltare un simile accordo.

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Conclusioni

Price Action è un sistema di trading redditizio e privo di indicatori, testato nel tempo. Con il suo aiuto, puoi iniziare a fare soldi con fiducia sul Forex. Inizialmente, può sembrare difficile determinare i livelli di supporto / resistenza e cercare i modelli di azione del prezzo su un grafico. Ma dopo un po 'di tempo imparerai come negoziare secondo questa strategia e non ti occorreranno più di 30 minuti al giorno per analizzare il mercato. Aggiungi il nostro articolo ai segnalibri e ritornaci ogni volta che hai dei dubbi sulla correttezza del modello. E fai questo finché non memorizzi tutti i modelli di Azione Prezzo. Nei seguenti articoli ti presenteremo altre caratteristiche della strategia di Price Action, grazie alla quale diventerai un operatore esperto.

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