Come applicare l'analisi tecnica?

L'analisi tecnica, come metodo di studio le variazioni dei prezzi degli strumenti finanziari con l'obiettivo di predire il loro futuro, è apparso all'inizio del XX secolo e utilizzato per il commercio di bestiame in borsa. Nel suo fondamento poggia la teoria economica di Charles Henry Dow, che ha formulato i postulati di base che descrivono il comportamento del mercato dei titoli nel tempo:

• Il prezzo tiene conto di tutto. Questa volta l'approvazione significa che tutti i fattori che influiscono sulla variazione dei prezzi (l'economia, la politica e anche di forza maggiore) completamente riflessa in un grafico del prezzo e non richiedono ulteriori strumenti di analisi per prevedere il comportamento dei prezzi, tranne che per l'analisi del prezzo;
• Il movimento dei prezzi non è casuale, ma ha una direzione chiara, che, molto probabilmente, verrà mantenuto un certo periodo di tempo prolungato. Questo postulato riflette la tendenza di natura mercati;
• La storia dei prezzi si ripete sempre. In base a tale regola trova un'idea di ciò che la base di tutte le variazioni di prezzo sul mercato nella stessa natura umana e la psicologia, cioè se in passato, in determinate condizioni, il comportamento dei prezzi andate in qualche in modo esplicito, in futuro è necessariamente accadere di nuovo se stesso insieme di circostanze.

Come qualsiasi altra teoria, postulati di Charles Dow spesso sono criticati. Alcuni addirittura chiamano псевдонаучной. Tuttavia, i metodi di analisi tecnica dei mercati finanziari, in base a questa teoria, già più di 100 anni sono state applicate con successo i più grandi istituti finanziari e di maggior successo privati trader in tutto il mondo. Trading con l'analisi tecnica consente in modo coerente e molto di risolvere i principali problemi che si alzano prima di ogni partecipante del mercato.

La determinazione della direzione del trend

Il primo e più importante, che è necessario per un trading di successo – la determinazione della direzione del trend corrente, cioè le tendenze prezzo di valuta coppie su questo intervallo di tempo. Secondo le regole tecnico l'analisi, ci sono tre tipi di tendenza in direzione di:

• Ascendenti si chiama trend, in cui le quotazioni dello strumento finanziario si sviluppano nel corso di un lungo periodo di tempo, e questa tendenza è confermata dal fatto che ogni successivo i prezzi massimi e minimi si trova sul grafico al di sopra del precedente, come si vede in figura:

• Verso il basso è considerato il trend, quando la variazione di prezzo di un bene si verifica in modo che il grafico è chiaramente una tendenza di declino, e ogni successivi minimi e massimi ai seguenti precedenti:

• Flat, o fase di consolidamento, quando le fluttuazioni dei prezzi sono molto piccole, ma la tendenza è visibile sul grafico come alternanza consecutivi massimi e minimi, posizionati orizzontalmente e oscillante vicino i valori medi

A seconda di quale direzione ha la tendenza attuale, gli operatori prendono la decisione di acquistare o vendere i loro beni, così come le tendenze hanno la proprietà di durare molto più spesso di fermare.

La durata di tendenza

Per valutare opportunità di trading e la previsione di obiettivi di trading è importante determinare, utilizzando metodi di analisi tecnica, la durata del trend di tempo. Ci sono tre principali temporanei intervallo entro il quale si sviluppa tendenza dei prezzi:

• Il trend di breve termine, che di solito dura un paio di giorni;
• A medio termine la tendenza, la cui durata è di un paio di settimane;
• Tendenza a lungo termine, che è considerato la principale tendenza, in corso da diversi mesi a diversi anni.

A seconda di quale stile di trading utilizza il commerciante, transazione si aprono in direzione analizzato l'attuale tendenza, ma sempre preso in considerazione il fatto che la più lunga delle tendenze è lo scenario più probabile di modificare i prezzi in futuro, perché è necessario e più natura di tendenza.

Fle basi per lo sviluppo di tendenza

Perché le tendenze hanno la proprietà più avanti, che terminerà il trader è importante determinare in quale fase del suo sviluppo, è la tendenza del mercato in questo momento. L'applicazione di metodi di analisi tecnica e utilizzando grafici compilazione di tutte le tendenze possono essere suddivisi in tre gruppi di età:

• Giovani tendenze, che rappresentano le tendenze, di durata non superiore a 1/3 del loro intero ciclo di vita. Per il breve termine è di 1-2 giorni, per il medio termine 1-2 settimane, o 1-2 mesi per le tendenze a lungo termine. Tali tendenze si chiamano зарождающимися, e il commercio in loro può essere molto redditizio, ma comporta notevoli rischi;
• Maturo tendenze considerato l'andamento dei prezzi, che si trovano a metà del suo ciclo di vita, a seconda della durata totale. Il commercio in tale direzione maturo di tendenza è il più interessante e il più sicuro, la maggior parte dei trader vende solo in direzione maturi di tendenza;
• I vecchi che muoiono tendenze – le tendenze del mercato, che durano a lungo, sono adatti per il completamento del ciclo di vita e in gran parte esaurito stessi. Trading in direzione morente di tendenza relativamente sicuro, così come anche dopo i primi accenni di cambiamento di tendenza, il prezzo, molto probabilmente, sarà più volte di tornare ai primi livelli e non consentirà di ottenere la grave perdita. Ma la dinamica vecchi trend è basso e si aspettano grandi profitti non dovrebbe essere.

La volatilità come caratteristica di tendenza

A parte la direzione, la durata e le fasi di tendenza, per il trading sul mercato FOREX, è necessario prendere in considerazione la volatilità di mercato dello strumento, che è definita come l'ampiezza massima delle oscillazioni dei prezzi di uno strumento finanziario nel corso del trend corrente. Ci sono vari modi di misura e gli indicatori di volatilità, con cui tutti strumenti di mercato possot essere divisi in tre gruppi:

• Низковолатильные strumenti, l'ampiezza delle oscillazioni dei prezzi di cui all'interno di giorno non supera 1/3 della media intervallo di giorni. Il commercio di strumenti a bassa variabilità di prezzi è possibile solo nella direzione del trend, in questo caso non sono necessarie grandi livelli di stop-loss, ma e la redditività di tali operazioni, di solito è bassa;
• Strumenti con normale volatilità – coppia di valute, il valore fluttuazioni dei prezzi di cui all'interno della giornata è da 1/3 a 2/3 della media intervallo di giorni. Il lavoro con strumenti in direzione del trend principale è la più attraente, a condizione che sia maturo il trend, preferibilmente di medio termine o a lungo termine;
• Aumento della volatilità degli strumenti di trading è caratterizzata dal fatto che l'ampiezza di oscillazione dei prezzi all'interno di giorno supera i 2/3 della media intervallo di giorni. Il commercio di tali beni è in sé un rischio elevato e richiede una particolare attenzione ed esperienza.

Va ricordato che la volatilità non è costante e può variare nelle varie fasi di trend e a causa di diversi fattori esterni. Valutazione della variabilità del prezzo deve abbinare il tempo di apertura della transazione e il termine di raggiungimento prevista per obiettivi. L'uso irrilevante dati di analisi tecnica può portare a gravi perdite.

Definizione di punto di ingresso sul mercato

L'obiettivo principale dell'analisi tecnica – definizione di punto di ingresso sul mercato, cioè il ritrovamento di tale presunta livello di prezzo sul grafico, il commercio da cui sarà associato con un rischio minimo e può portare il massimo profitto.

Per determinare il punto di ingresso trader hanno bisogno di capire le principali caratteristiche tendenza attuale, come è stato detto sopra. Sulla base di questi dati, a seconda della strategia, gli ordini possono essere aperti «a ripartizione» di un certo livello di prezzi o di «rimbalzo» da lui. Nonostante le diverse variazioni, il principale metodo di ricerca di un punto di accesso si basa sempre su questi prостых regole, come mostrato in figura.