Che cos'è un prelievo Forex e come gestirlo?

Cos'è il drawdown forex? Quali sono i tipi di conti di prelievo? Come viene calcolato il prelievo del deposito? Quale dovrebbe essere il massimo drawdown? Come recuperare l'account dopo il prelievo?

Ciao, signori, commercianti! Imparare come gestire il prelievo di depositi Forex è più importante del profitto. Se non sai come controllare il drawdown nel trading nel mercato Forex, puoi perdere l'intero deposito. Il nostro team di trader ha sviluppato questa guida per spiegare l'importanza dei drawdown nel trading e aiutarti a gestire i drawdown.

Per coloro che non hanno ancora scelto un broker, ti consigliamo di consultare la nostra valutazione dei broker Forex e di leggere il feedback degli operatori.

Valore del drawdown di trading

I principianti e i trader professionisti tendono a riscontrare forti riduzioni nei loro conti di trading. La psicologia dei grandi prelievi Forex è molto facile da capire. I trader preferiscono evitare le perdite invece di cercare di trarre profitto dal trading. In altre parole, le perdite commerciali possono avere un impatto più profondo sul pensiero degli operatori rispetto alla ricerca del profitto.

Cosa c'entra questo con i drawdown forex? Il fatto è che i trader che perdono, piuttosto che accettare la sconfitta, hanno più probabilità di effettuare una delle seguenti operazioni:

  1. Mantenere una perdita nella speranza che la transazione si svolgerà a suo favore.
  2. Aumentare i rischi per tentare di recuperare le perdite di deposito.

Questi sono tutti segni di incapacità di accettare la sconfitta nel commercio. Questo è uno dei tanti motivi per cui gli operatori perdono molto più denaro di quanto dovrebbero.

Un'abilità importante che ogni operatore dovrebbe avere è la capacità di far fronte al prelievo di un deposito. La perdita di trading è solo una battuta d'arresto temporanea. Il trading giusto che devi imparare è concentrarti sul trading vincente.

In questo articolo, imparerai quali passi devi prendere per mantenere un basso drawdown quando fai trading su qualsiasi tipo di mercato (Forex, azioni, prodotti, futures o criptovalute).

Che cos'è un prelievo Forex?

Nel trading, il drawdown si riferisce al picco di declino durante un certo periodo per il tuo conto di trading. In altre parole, la differenza tra il picco del saldo del conto e il punto inferiore del saldo del conto viene definita come il prelievo.

Ad esempio, se il tuo conto di trading Forex aveva $ 5.000 e hai perso $ 1.000, hai avuto un prelievo di $ 1.000 o del 20%.

In effetti, il drawdown Forex è un'altra metrica di rischio per valutare l'efficacia del trader.

Il limite massimo che puoi permetterti sul tuo conto Forex dipende dalla tua gestione del rischio. Se corri un rischio maggiore, il drawdown può essere piuttosto elevato. Al contrario, se corri meno rischi, riceverai una piccola percentuale di prelievo. In questo caso, un rischio del 10% per operazione potrebbe non essere una buona idea.

Se raggiungi spesso il massimo drawdown, questo è un segno che:

  1. È necessario ridurre il rischio per operazione.
  2. Devi capire il tuo trading strategia e scoprire cosa non va.

Sai che anche gli hedge fund più prestigiosi di Wall Street hanno fornito il massimo drawdown che possono avere. Il massimo drawdown standard nel mondo degli investimenti è di circa il 20%. Il prelievo massimo varierà a seconda delle attività scambiate.

Vedi anche broker di criptovaluta.

Calcolo del prelievo di depositi Forex

Esistono diverse dimensioni degli svantaggi nel trading Forex:

  • massimo drawdown;
  • drawdown relativo;
  • drawdown assoluto.

L'estrazione massima può essere calcolata come il rapporto tra l'equità massima e la differenza tra l'equità massima e minima per tutti i tempi.

Nel mondo degli investimenti, la protezione dalle perdite significa qualcosa di più della crescita dei profitti. Il prelievo di un deposito Forex è di grande importanza, in quanto dimostra quanto sia affidabile la tua strategia.

Il recupero da un grande drawdown o una grave perdita richiede tempo e può portare ad esaurimento emotivo.

Per ulteriori informazioni, consultare la tabella seguente. La prima colonna mostra la dimensione del prelievo dal deposito e la seconda mostra quanto dovresti guadagnare per compensare le tue perdite.

C'è un malinteso comune, specialmente tra i trader alle prime armi che pensano che se si verifica un calo del 50%, sarà necessario guadagnare il 50% per recuperare il capitale. Questo non è vero Avrai bisogno di un rendimento del 100% per riportare il tuo capitale al punto di pareggio. Ad ogni modo, questo è molto.

Quindi il drawdown conta!

Come dimostrato dalle statistiche, la cosa più importante è proteggere il tuo capitale, perché è molto più difficile recuperare da un periodo di grandi svalutazioni.

Esempi di trading con drawdown

Vediamo un esempio di un conto di trading con un saldo iniziale di $ 10.000.

Supponi di avere un vantaggio sul mercato e di avere abbastanza successo nel guadagnare Forex.

Di seguito puoi vedere i risultati della tua strategia di trading:

La domanda è: qual è il limite massimo di questa strategia?

Il modo per determinare il massimo drawdown è molto semplice:

  1. Prendi il saldo più grande prima che il deposito del tuo conto inizi nuovamente a diminuire.
  2. Prendi l'equità più piccola prima che inizi a muoversi più in alto, passando il segno superiore nel passaggio 1.

Usando le regole sopra, possiamo calcolare il primo drawdown.

Vedi l'immagine qui sotto:

Il primo drawdown è stato di $ 2.500. Ma è il massimo drawdown? Non lo sappiamo ancora.

Continuiamo ad applicare le stesse regole, andando avanti con la nostra ipotetica efficienza del saldo del conto:

Il prossimo drawdown è di $ 3.400, che è anche il più grande drawdown di questa serie.

Attualmente, grazie ai progressi nelle tecnologie di trading online, il tuo broker Forex ti fornirà questi dati gratuitamente.

Nel valutare la performance, il drawdown nel sistema di trading è una delle prime statistiche a cui dovresti prestare attenzione.

Di seguito troverai un manuale del trader su come lavorare con i periodi di prelievo.

Guarda anche cosa sono broker con uno spread minimo.

Come tenere sotto controllo il drawdown Forex?

Il segreto della sopravvivenza a lungo termine nel trading Forex è quello di mantenere e aumentare il tuo conto di trading. Puoi guadagnare e perdere denaro: questo è un processo naturale, ma il tuo account non dovrebbe avvicinarsi a zero.

Ecco un semplice segreto commerciale che tutti gli operatori di Wall Street conoscono. Controlli il drawdown nel trading Forex usando la dimensione della posizione corretta e la strategia di gestione del rischio.

I prelievi a breve termine sono accettabili e gestibili, ma non dovresti trovarti in una situazione in cui una transazione distrugge il 50% del tuo conto o anche peggio. I grandi svantaggi sono spesso un effetto collaterale del fatto che gli operatori non possono controllare le proprie emozioni sul mercato. Puoi imparare diversi trucchi per gestire un drawdown da professionista.

Tre semplici regole per ripristinare un account dopo un prelievo

Il primo passo nella gestione dei prelievi è acquisire il giusto pensiero che favorisce il trading.

Vuoi imparare a sopravvivere al drawdown giornaliero, che è quasi inevitabile, e tutti i trader devono affrontarlo? Le statistiche hanno dimostrato che la maggior parte della tua carriera lavorativa sarà spesa in svalutazioni.

Se trascorri molto tempo nel prelievo, è importante imparare come recuperare rapidamente l'account dopo i prelievi. Sulla base di quanto precede, ecco tre regole di trading che dovresti usare per recuperare dai prelievi:

Regola 1. Imposta il massimo drawdown per la tua strategia di trading. Utilizzando metodi di test efficaci, puoi determinare il massimo drawdown della tua strategia di trading. Di norma, il prelievo massimo non deve superare il 20% del deposito. Se hai ricevuto grandi perdite, non scambiare in questo giorno. E non commettere l'errore principale: riconquistare tutte le perdite in un'unica transazione. Supererai notevolmente i rischi e potresti perdere l'intero deposito.

Se non riesci a imparare a padroneggiare la disciplina, allora è meglio attenersi al trading algoritmico e lasciare che il consulente faccia il lavoro per te. Il trading automatizzato spesso elimina le decisioni emotive controproducenti inerenti al trading manuale.

Regola 2. Riduci le dimensioni della tua posizione. Un'altra cosa che puoi fare per gestire i prelievi è il rischio di un trade o di una posizione. Contrariamente alla credenza popolare, che ti insegna ad aumentare il rischio in modo da poter accelerare il processo di recupero, questo metodo di trading è molto dannoso per il saldo del tuo account.

Molti trader usano la piramidale aggressiva o il metodo di media delle transazioni nel loro trading quando tutte le nuove operazioni vengono aperte nella direzione di una posizione perdente. Naturalmente, se il prezzo va nella tua direzione, non solo potrai riconquistare le tue perdite, ma puoi anche fare buoni soldi. Ma nella maggior parte dei casi, perdi semplicemente il tuo deposito.

Il leggendario trader Richard Dennis nella sua strategia Turtles ha affrontato i drawdown come segue. Quando si sono verificati i drawdown, ha ridotto il rischio per trade dal 2% all'1,6% e ha continuato a ridurre le dimensioni della sua posizione se il drawdown si è espanso.

Regola 3. Aumenta il rapporto rischio-rendimento. Per evitare più rapidamente gli svantaggi, devi imparare come aumentare il rapporto rischio-rendimento. Uno dei modi più efficaci per migliorare questo rapporto è migliorare la tua strategia di ingresso.

Avendo il momento migliore per entrare in uno scambio, puoi tenere stop loss molto difficile , che limita ulteriormente le perdite. Con un rapporto rischio / profitto di 1: 3, puoi evitare il periodo di prelievo abbastanza rapidamente, anche se il tuo rapporto di profitto è ancora molto basso.

Guarda anche quali sono raccomandati broker di trading di consulenti.

Conclusioni

Pertanto, il drawdown Forex è la metrica di rischio più importante perché un grande drawdown di deposito può costringerti a cambiare la tua strategia di trading se hai troppe perdite consecutive o se le nostre perdite durano troppo a lungo. Un prelievo Forex può letteralmente uccidere il tuo account se non sai come recuperare da un periodo di prelievo. L'unico modo in cui non ti imbatterai mai in drawdown è quello di interrompere il trading. Devi accettare la realtà che un calo nel trading Forex è inevitabile.

Non esiste un profitto privo di rischio. Devi lavorare con competenza non solo per realizzare un profitto, ma anche per mantenerlo. Sulla base di quanto precede, è necessario ricordare solo tre regole per il drawdown trading se si desidera operare come professionista:

  • Imposta il massimo drawdown.
  • Riduci le dimensioni delle offerte.
  • Aumenta il rapporto rischio / rendimento.

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